Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| AGIO SFIO Sub. Kapitał |
stabilnego wzrostu |
1 047.78 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-02
|
| AGIO SFIO Sub. Multistrategia |
akcyjne |
1 071.26 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-02
|
| ALIOR SFIO Sub. Alior Selektywny |
zrównow. |
143.68 |
-0.13 |
0.34 |
-0.41 |
9.81 |
23.76 |
|
2010-09-06
|
| ALIOR SFIO Sub. Alior Stabilnych Spółek |
akcyjne |
149.53 |
0.18 |
0.17 |
0.32 |
8.17 |
25.94 |
|
2010-09-06
|
| Allianz FIO Sub. Akcji |
akcyjne |
167.87 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Allianz FIO Sub. Akcji MiŚS |
akcyjne |
106.15 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Allianz FIO Sub. Akcji Plus |
akcyjne |
95.96 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Allianz FIO Sub. Akt. Alokacji |
zrównow. |
113.83 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Allianz FIO Sub. Budownictwo 2012 |
akcyjne |
76.43 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Allianz FIO Sub. Obligacji |
papierów dłużnych |
137.93 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Allianz FIO Sub. Pien. |
rynku pieniężnego |
123.51 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Allianz FIO Sub. Stab. Wzrostu |
stabilnego wzrostu |
123.71 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Allianz FIO Sub. Walutowy |
rynku pieniężnego |
110.95 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Akcji |
akcyjne |
16.59 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Aktywnej Alokacji |
papierów dłużnych |
7.44 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. MiŚ Spółek |
akcyjne |
7.19 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Obligacji |
papierów dłużnych |
15.63 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Pieniężny |
papierów dłużnych |
12.92 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Stab. Wzrostu |
stabilnego wzrostu |
14.15 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Zrówn. NE |
zrównow. |
10.84 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Akcji Chińskich i Azj. |
akcyjne |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Akcji NE |
akcyjne |
9.81 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Akcji Plus |
akcyjne |
6.10 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Akcji R. Wschodzących |
akcyjne |
7.93 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Aktywnej Alokacji Plus |
papierów dłużnych |
7.69 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. EURO - MiŚs |
akcyjne |
4.60 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Obligacji Plus |
papierów dłużnych |
12.33 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Obligacji Świat. |
papierów dłużnych |
9.77 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Pieniężny Plus |
rynku pieniężnego |
11.97 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Stab. Wzrostu Plus |
stabilnego wzrostu |
9.18 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Surowcowy A |
akcyjne |
7.57 |
-1.05 |
0.80 |
-2.07 |
-11.15 |
|
|
2010-03-05
|
| Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Surowcowy C |
akcyjne |
7.25 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Zrówn. Azjatycki |
zrównow. |
10.87 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Arka FIO Akcji |
akcyjne |
36.67 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Arka FIO Akcji Środk. i Wsch. Europy |
akcyjne |
46.12 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Arka FIO Energii |
akcyjne |
30.38 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Arka FIO Fund. Akcji Zagr. |
akcyjne |
42.25 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Arka FIO Obligacji |
papierów dłużnych |
16.19 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Arka FIO Obligacji Europ. |
papierów dłużnych |
64.11 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Arka FIO Ochrony Kapitału Sub. A. |
rynku pieniężnego |
24.64 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| Arka FIO Ochrony Kapitału Sub. S. |
rynku pieniężnego |
24.93 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Arka FIO Ochrony Kapitału Sub. T. |
rynku pieniężnego |
25.26 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Arka FIO Rozwoju Nowej Europy |
akcyjne |
39.24 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Arka FIO Stab. Wzrostu |
stabilnego wzrostu |
26.39 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Arka FIO Zrównoważony |
zrównow. |
27.24 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Arka FIZ Akcji Śr. i Wsch. Europy |
akcyjne |
95.78 |
|
|
|
-3.98 |
35.63 |
3.26 |
2010-06-30
|
| Arka FIZ Rynku Nieruch. |
rynku nieruchom. |
142.03 |
|
|
|
-1.90 |
|
|
2010-07-30
|
| Arka FIZ Rynku Nieruch. 2 |
rynku nieruchom. |
107.69 |
|
|
|
1.35 |
|
|
2010-07-30
|
| Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji (d. CU) |
stabilnego wzrostu |
79.72 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Aviva Investors FIO Sub. Akcji Europy Wschodzącej (d. CU) |
akcyjne |
107.39 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Aviva Investors FIO Sub. Depozyt Plus (d. CU) |
rynku pieniężnego |
152.94 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Aviva Investors FIO Sub. Małych Spółek (d. CU) |
akcyjne |
140.99 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Aviva Investors FIO Sub. Nowoczesnych Technologii (d. CU) |
akcyjne |
106.95 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Aviva Investors FIO Sub. Nowych Spółek (d. CU) |
akcyjne |
139.09 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Aviva Investors FIO Sub. Obligacji (d. CU) |
papierów dłużnych |
174.93 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Aviva Investors FIO Sub. Ochrony Kapitału Plus (d. CU) |
stabilnego wzrostu |
153.95 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Aviva Investors FIO Sub. Optymalnego Wzrostu |
zrównow. |
104.86 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Aviva Investors FIO Sub. Stab. Inwest. (d. CU) |
stabilnego wzrostu |
222.39 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Aviva Investors FIO Sub. Zrównoważony (d. CU) |
zrównow. |
100.43 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Aviva Investors SFIO Sub. Akcyjny (d. CU) |
akcyjne |
1 600.87 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| Aviva Investors SFIO Sub. Dłużny (d. CU) |
papierów dłużnych |
1 161.89 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Aviva Investors SFIO Sub. Papierów Nieskarb. |
papierów dłużnych |
1 038.44 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Aviva Investors SFIO Sub. Pieniężny (d. CU) |
rynku pieniężnego |
1 140.14 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Aviva Investors FIO Sub. Polskich Akcji (d. CU) |
akcyjne |
370.64 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji |
akcyjne |
295.51 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Dynamicznych Spółek |
akcyjne |
47.10 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Europy Wschodzącej |
akcyjne |
68.13 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Globalny |
akcyjne |
125.17 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Akt. Zarządzania |
zrównow. |
2.13 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Globalny Żywn. i Surowców |
akcyjne |
135.83 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Nieruchomości Europy Wschodzącej |
rynku nieruchom. |
2.27 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Obligacji 1 |
papierów dłużnych |
244.30 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Obligacji 2 |
papierów dłużnych |
2 905.06 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Obligacji Europy Wschodzącej |
papierów dłużnych |
12.40 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Ochrony Kapitału 1 |
stabilnego wzrostu |
110.90 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Skarbowy |
rynku pieniężnego |
30.10 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Stab. Wzrostu |
stabilnego wzrostu |
15.72 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| BPH FIZ Bezp. Inwest. 1 |
stabilnego wzrostu |
156.08 |
-0.11 |
|
-0.11 |
2.05 |
4.19 |
7.06 |
2010-08-31
|
| BPH FIZ Bezp. Inwest. 2 |
stabilnego wzrostu |
137.97 |
0.07 |
|
0.07 |
0.88 |
4.17 |
6.14 |
2010-08-31
|
| BPH FIZ Bezp. Inwest. 3 |
zrównow. |
116.24 |
-0.15 |
|
-0.15 |
0.50 |
5.13 |
8.54 |
2010-08-31
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| BPH FIZ Bezp. Inwest. 4 |
stabilnego wzrostu |
115.05 |
-0.21 |
|
-0.21 |
0.43 |
4.24 |
15.83 |
2010-08-31
|
| BPH FIZ Bezp. Inwest. 5 |
stabilnego wzrostu |
115.54 |
-0.33 |
|
-0.33 |
0.38 |
4.05 |
10.84 |
2010-08-31
|
| BPH FIZ Bezp. Inwest. 6 |
stabilnego wzrostu |
108.94 |
-0.22 |
|
-0.22 |
0.49 |
3.78 |
6.00 |
2010-08-31
|
| BPH FIZ Doch. Surowców |
stabilnego wzrostu |
106.73 |
0.20 |
|
0.20 |
-0.04 |
6.36 |
8.21 |
2010-08-31
|
| BPH FIZ Korzystnego Kursu |
papierów dłużnych |
127.15 |
-0.09 |
|
-0.09 |
-3.83 |
4.82 |
0.06 |
2010-08-31
|
| BPH FIZ Sekt. Nieruchomości |
rynku nieruchom. |
116.14 |
4.62 |
|
|
4.62 |
-7.27 |
3.78 |
2010-06-30
|
| BPH FIZ Sekt. Nieruchomości 2 |
rynku nieruchom. |
104.26 |
0.09 |
|
|
0.09 |
2.85 |
|
2010-06-30
|
| BPH SFIO Total Profit |
stabilnego wzrostu |
1 186.59 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS FIO Akcji Dużych Spółek |
akcyjne |
358.38 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS FIO Akcji Plus |
akcyjne |
172.00 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS FIO Dłużnych Pap. Wart. |
papierów dłużnych |
246.28 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS FIO Płynna Lokata |
rynku pieniężnego |
199.47 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS FIO Płynna Lokata Plus |
rynku pieniężnego |
158.53 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS FIO Top 25 MS |
akcyjne |
205.69 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS FIO Top 50 MiŚS Plus |
akcyjne |
51.78 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS FIO Zab. Emerytalnego |
stabilnego wzrostu |
21.70 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS FIO Zrówn. |
zrównow. |
313.20 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS Parasol SFIO Sub. Agrobiznes |
akcyjne |
166.78 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS Parasol SFIO Sub. Ameryka Łacińska |
akcyjne |
178.01 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS Parasol SFIO Sub. BRIC |
akcyjne |
81.17 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| DWS Parasol SFIO Sub. Gold |
akcyjne |
178.41 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS Parasol SFIO Sub. Gotówkowy |
rynku pieniężnego |
112.83 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS Parasol SFIO Sub. Indie i Chiny |
akcyjne |
194.66 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS Parasol SFIO Sub. Rosja |
akcyjne |
149.81 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS Parasol SFIO Sub. Sektora Infrastruktury i Informatyki |
akcyjne |
73.03 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS Parasol SFIO Sub. Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
rynku nieruchom. |
79.32 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS Parasol SFIO Sub. Turcja |
akcyjne |
212.77 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS Parasol SFIO Sub. Zmian Klimatycznych |
akcyjne |
66.38 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| DWS Parasol SFIO Sub. Zrównoważony Rynków Wschodz. |
zrównow. |
148.78 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Fortis FIO Akcji |
akcyjne |
140.35 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Fortis FIO Stab. Wzrostu |
stabilnego wzrostu |
129.13 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| FWP SFIO PKP |
stabilnego wzrostu |
38.85 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Idea Parasolowy FIO Sub. Akcji |
akcyjne |
204.87 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| Idea Parasolowy FIO Sub. Globalny |
zrównow. |
88.32 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| Idea Parasolowy FIO Sub. Obligacji |
papierów dłużnych |
247.55 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| Idea Parasolowy FIO Sub. Protect |
rynku pieniężnego |
209.21 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| Idea Parasolowy FIO Sub. Surowce Plus |
stabilnego wzrostu |
124.53 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| Idea Parasolowy FIO Sub. Stab. Wzrostu |
stabilnego wzrostu |
205.42 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| Idea Premium SFIO |
papierów dłużnych |
212.41 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| ING FIO Chiny i Indie USD |
akcyjne |
28.76 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| ING FIO Rosja EUR |
akcyjne |
17.50 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. Akcji |
akcyjne |
253.94 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. Akcji Plus |
akcyjne |
101.83 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. Gotówkowy |
rynku pieniężnego |
221.04 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. Gotów. Plus |
rynku pieniężnego |
117.48 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. MiŚ Spółek |
akcyjne |
166.68 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. Obligacji |
papierów dłużnych |
219.16 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. Obligacji Plus |
papierów dłużnych |
122.59 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. Ochrony Kapitału |
stabilnego wzrostu |
103.47 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. Selektywny |
akcyjne |
86.19 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. Stab. Wzrostu |
stabilnego wzrostu |
213.80 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. Stab. Wzrostu Plus |
stabilnego wzrostu |
114.78 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. ŚE Budow. i Nieruch. |
rynku nieruchom. |
68.74 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. ŚE Sektora Finansowego |
akcyjne |
67.80 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. ŚE Sektorów Defensywnych |
akcyjne |
125.19 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. ŚE Sektorów Wzrostowych |
akcyjne |
130.94 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. ŚE ŚiM Spółek |
akcyjne |
69.70 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. Zrówn. |
zrównow. |
248.40 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING Parasol FIO Sub. Zrówn. Plus |
akcyjne |
105.28 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Akcji 2 |
akcyjne |
286.14 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| ING SFIO Obligacji 2 |
papierów dłużnych |
195.53 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. Ameryki Łacińskiej |
akcyjne |
102.92 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. Europejski Spółek Dywidendowych |
akcyjne |
105.84 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. Globalny Długu Korporacyjnego |
papierów dłużnych |
108.97 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. Globalny Spółek Dywidendowych |
akcyjne |
113.78 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. Japonia |
akcyjne |
98.31 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. Nowej Azji |
akcyjne |
104.14 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących |
papierów dłużnych |
115.30 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. Rynków Wschodzących |
akcyjne |
101.53 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. Sektora Biotechnologii |
akcyjne |
103.47 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. Sektora Energii |
akcyjne |
99.84 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. Sektora Farmacji i Usług Medycznych |
akcyjne |
102.71 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. Sektora Użyteczności Publicznej |
akcyjne |
107.02 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. Sektora Żywności |
akcyjne |
111.44 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. Spółek Dywidendowych USA |
akcyjne |
105.31 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodz. |
akcyjne |
104.13 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. VIP Globalny Funduszy Akcji |
akcyjne |
108.86 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| ING SFIO Sub. VIP Zrówn. Funduszy Globalnych |
akcyjne |
104.93 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Investor CEE FIZ |
akcyjne |
683.71 |
-0.09 |
|
-0.09 |
-3.88 |
-13.33 |
-23.49 |
2010-08-31
|
| Investor FIZ |
akcyjne |
2 209.46 |
-0.59 |
|
-0.59 |
-0.97 |
-14.32 |
-5.90 |
2010-08-31
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| KBC Index Nieruchomości II FIZ |
rynku nieruchom. |
90.59 |
|
|
|
0.57 |
6.71 |
|
2010-08-10
|
| KBC Index Świat. Nier. FIZ |
rynku nieruchom. |
93.72 |
|
|
|
0.59 |
6.19 |
|
2010-08-10
|
| KBC Kapitał 50 Plus FIZ |
akcyjne |
89.16 |
|
|
|
-0.65 |
4.04 |
|
2010-08-10
|
| KBC Kapitał Plus IV FIZ |
stabilnego wzrostu |
91.34 |
|
|
|
0.20 |
6.31 |
|
2010-08-10
|
| KBC Klik Polska FIZ |
stabilnego wzrostu |
103.02 |
|
|
|
-0.77 |
|
|
2010-08-10
|
| KBC Nowa Europa FIZ |
akcyjne |
90.78 |
|
|
|
0.51 |
5.57 |
|
2010-08-10
|
| KBC Parasol FIO Sub. Akcyjny |
akcyjne |
77.11 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| KBC Parasol FIO Sub. Aktywny |
zrównow. |
174.92 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| KBC Parasol FIO Sub. Pap. Dłużnych |
papierów dłużnych |
169.70 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| KBC Parasol FIO Sub. Pieniężny |
rynku pieniężnego |
147.55 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| KBC Parasol FIO Sub. Stabilny |
stabilnego wzrostu |
189.04 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| KBC Plus FIZ |
akcyjne |
96.47 |
|
|
|
0.57 |
2.21 |
|
2010-08-10
|
| KBC Poland Jumper 2 FIZ |
stabilnego wzrostu |
10 168.00 |
|
|
|
0.91 |
|
|
2010-08-10
|
| KBC Polska 2012 FIZ |
akcyjne |
94.70 |
|
|
|
-0.90 |
5.66 |
|
2010-08-10
|
| KBC Portfel VIP SFIO Sub. Akc. |
akcyjne |
78.47 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| KBC Portfel VIP SFIO Sub. Akcji ŚS |
akcyjne |
61.75 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| KBC Portfel VIP SFIO Sub. Oblig. |
papierów dłużnych |
121.86 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| KBC Portfel VIP SFIO Sub. Pien. |
rynku pieniężnego |
123.83 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| KBC Premia Plus FIZ |
akcyjne |
113.61 |
|
|
|
-0.68 |
8.46 |
|
2010-08-10
|
| KBC Premia Plus II FIZ |
akcyjne |
104.84 |
|
|
|
-0.43 |
1.81 |
|
2010-08-10
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| Millennium FIO Sub. Akcji |
akcyjne |
193.89 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Millennium FIO Sub. MiŚ Spółek |
akcyjne |
73.81 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Millennium FIO Sub. Pap. Dłużnych |
papierów dłużnych |
152.55 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Millennium FIO Sub. Pieniężny |
rynku pieniężnego |
148.32 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Millennium FIO Sub. Stab. Wzrostu |
stabilnego wzrostu |
128.48 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Millennium FIO Sub. Zrówn. |
zrównow. |
159.82 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Noble Funds FIO Sub. Akcji |
akcyjne |
108.92 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Noble Funds FIO Sub. Akcji MiŚS |
akcyjne |
66.19 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Noble Funds FIO Sub. Global Return |
zrównow. |
124.17 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Noble Funds FIO Sub. Mieszany |
zrównow. |
114.85 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Noble Funds FIO Sub. Skarbowy |
papierów dłużnych |
117.85 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Noble Funds FIO Sub. Stab. Wzrostu Plus |
stabilnego wzrostu |
112.26 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Noble Funds FIO Sub. Timingowy |
akcyjne |
121.34 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Noble Funds SFIO Sub. Africa |
zrównow. |
100.52 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| NOVO FIO Sub. Aktywnej Alokacji |
zrównow. |
123.21 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| NOVO FIO Sub. Novo Akcji |
akcyjne |
224.12 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| NOVO FIO Sub. Novo Gotówkowy |
rynku pieniężnego |
111.36 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| NOVO FIO Sub. Novo Obligacji Przedsiębiorstw |
papierów dłużnych |
188.97 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| NOVO FIO Sub. Novo Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych |
149.42 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| NOVO FIO Sub. Novo Stab. Wzrostu |
stabilnego wzrostu |
205.63 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| NOVO FIO Sub. Novo Zrówn. Wzrostu |
zrównow. |
205.18 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| OPERA FIO Sub. Avista.pl |
papierów dłużnych |
13.29 |
0.08 |
-0.30 |
-0.75 |
1.53 |
3.18 |
20.60 |
2010-09-06
|
| OPERA FIO Sub. Equilibrium.pl |
zrównow. |
13.72 |
0.73 |
2.01 |
-0.43 |
4.02 |
12.18 |
29.92 |
2010-09-06
|
| OPERA FIO Sub. Substantia.pl |
akcyjne |
11.26 |
1.72 |
3.21 |
1.17 |
8.06 |
9.43 |
-0.35 |
2010-09-06
|
| OPERA FIO Sub. Universa.pl |
akcyjne |
10.95 |
1.39 |
2.62 |
-1.97 |
5.59 |
2.91 |
-8.44 |
2010-09-06
|
| OPERA FIZ |
akcyjne |
63 215.40 |
|
|
|
-14.73 |
2.86 |
-62.57 |
2010-06-30
|
| OPERA FNP SFIO (w likwidacji) |
zrównow. |
105 000.62 |
-0.98 |
1.12 |
-0.34 |
-4.75 |
-2.19 |
-35.23 |
2010-05-11
|
| OPERA NGO SFIO |
zrównow. |
10.87 |
0.46 |
0.46 |
-1.98 |
-1.72 |
1.78 |
-16.13 |
2010-08-31
|
| OPERA SFIO Sub. Alfa-plus.pl |
stabilnego wzrostu |
10.10 |
1.10 |
1.10 |
1.41 |
0.60 |
1.61 |
|
2010-09-01
|
| OPERA SFIO Sub. Avista-plus.pl |
papierów dłużnych |
10.92 |
0.55 |
0.55 |
-0.18 |
5.20 |
2.92 |
|
2010-09-01
|
| OPERA SFIO Sub. Universa-plus.pl |
zrównow. |
12.01 |
3.71 |
3.71 |
-2.04 |
-9.70 |
-0.08 |
|
2010-09-01
|
| OPERA Terra FIZ |
rynku nieruchom. |
1 272.32 |
|
|
|
-8.03 |
17.64 |
|
2010-06-30
|
| OPERA Za 3 Grosze FIZ |
akcyjne |
358.63 |
|
|
-4.57 |
-2.98 |
-13.39 |
-56.21 |
2010-08-31
|
| Pioneer FIO Akcji Ameryka. |
akcyjne |
53.06 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Akcji Europ. |
akcyjne |
30.53 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Instrumentów Dłużnych |
papierów dłużnych |
101.54 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Obligacji-Dynamiczna Alokacja |
papierów dłużnych |
101.76 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Obligacji E. Plus |
papierów dłużnych |
37.73 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Obligacji USD |
papierów dłużnych |
45.70 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Obligacji USD Plus |
papierów dłużnych |
50.33 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| Pioneer FIO Sub. Akcji Polskich |
akcyjne |
33.57 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Sub. Aktywnej Alokacji |
akcyjne |
10.22 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Sub. Lokacyjny |
papierów dłużnych |
13.18 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Sub. MiŚ Polska |
akcyjne |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Sub. Obligacji |
papierów dłużnych |
299.51 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Sub. Obligacji Plus |
papierów dłużnych |
44.91 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Sub. Pieniężny |
rynku pieniężnego |
158.11 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Sub. Stab. Wzrostu |
stabilnego wzrostu |
210.45 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Sub. WiD MIX 40 |
zrównow. |
10.41 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Sub. Wzrostu Mix 60 |
zrównow. |
9.65 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Sub. Zrówn. |
zrównow. |
153.65 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer FIO Zrówn. Ameryka |
zrównow. |
30.83 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer SFIO Fund. Glob. Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych |
akcyjne |
6.29 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer SFIO Fund. Glob. Akcji Rynków Dalekiego Wschodu |
akcyjne |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer SFIO Fund. Glob. Akcji Rynków Wschodzących |
akcyjne |
8.45 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer SFIO Fund. Glob. DiW Regionu Pacyfiku |
akcyjne |
11.54 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer SFIO Fund. Glob. DiW Rynku Chińskiego |
akcyjne |
12.77 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer SFIO Fund. Glob. Obligacji Strategicznych |
papierów dłużnych |
12.97 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer SFIO Fund. Glob. Sub. Akcji Europy Wsch. |
akcyjne |
7.19 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer SFIO Fund. Glob. Surowców i Energii |
akcyjne |
8.28 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| Pioneer SFIO Fund. Glob. Sub. Gotówkowy |
rynku pieniężnego |
10.22 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer SFIO Strategie Fund. Sub. Fundusze Zagr. |
akcyjne |
12.69 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer SFIO Strategie Fund. Sub. Zagr. Fund. Akcyjne |
akcyjne |
11.85 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer SFIO TP |
stabilnego wzrostu |
22.36 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer SFIO Zabezp. Rynku Polskiego |
stabilnego wzrostu |
10.06 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer SFIO Zmiennej Alokacji |
stabilnego wzrostu |
11.62 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer SFIO Zmiennej Alokacji 2 |
stabilnego wzrostu |
10.65 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Pioneer SFIO Zmiennej Alokacji 3 |
stabilnego wzrostu |
10.27 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO FIO Akcji |
akcyjne |
289.04 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO FIO Akcji MiŚ Spółek |
akcyjne |
153.84 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO FIO Akcji NE |
akcyjne |
101.17 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO FIO Obligacji |
papierów dłużnych |
230.60 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO FIO Obligacji Długoterminowych |
papierów dłużnych |
152.13 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO FIO Rynku Pien. |
rynku pieniężnego |
1 224.07 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO FIO Skarbowy |
rynku pieniężnego |
1 730.87 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO FIO Stab. Wzrostu |
stabilnego wzrostu |
121.83 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO FIO Strat. Alokacji |
zrównow. |
86.68 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO FIO Zrówn. |
zrównow. |
112.83 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO SFIO Parasolowy Sub. Akcji Plus |
akcyjne |
65.80 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO SFIO Parasolowy Sub. Biotechnologii i Innowacji Globalny |
akcyjne |
100.57 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| PKO SFIO Parasolowy Sub. Dóbr Luksusowych Globalny |
akcyjne |
101.40 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO SFIO Parasolowy Sub. Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
akcyjne |
103.76 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO SFIO Parasolowy Sub. Pap. Dłużnych Plus |
papierów dłużnych |
128.38 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO SFIO Parasolowy Sub. Stab. Wzrostu Plus |
stabilnego wzrostu |
107.55 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO SFIO Parasolowy Sub. Surowców Globalny |
akcyjne |
104.50 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PKO SFIO Parasolowy Sub. Zrównoważony Plus |
zrównow. |
112.90 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny Sub. BRIC |
akcyjne |
3.42 |
0.65 |
1.81 |
0.85 |
1.92 |
|
|
2010-09-02
|
| Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny Sub. Mieszany |
zrównow. |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Polbank (LF) Zagraniczny Sub. Dynamiczny |
akcyjne |
5.67 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Polbank (LF) Zagraniczny Sub. Oszczędnościowy |
rynku pieniężnego |
10.29 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Polbank (LF) Zagraniczny Sub. Śródziemnomorski |
akcyjne |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Polbank (LF) Zagraniczny Sub. Zrównoważony |
zrównow. |
6.78 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PZU FIO Akcji Krakowiak |
akcyjne |
108.15 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PZU FIO Akcji MiŚ Spółek |
akcyjne |
41.31 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PZU FIO Akcji NE |
akcyjne |
48.64 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania |
stabilnego wzrostu |
52.77 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PZU FIO Energia Medycyna Ekologia |
akcyjne |
45.35 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PZU FIO Gotówkowy |
rynku pieniężnego |
61.65 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PZU FIO PD Polonez |
papierów dłużnych |
111.06 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PZU FIO SW Mazurek |
stabilnego wzrostu |
115.84 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| PZU FIO Zrówn. |
zrównow. |
61.99 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PZU SFIO Globalnych Inw. Sub. Akcji Rynków Rozw. |
stabilnego wzrostu |
107.88 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PZU SFIO Globalnych Inw. Sub. Akcji Rynków Wsch. |
zrównow. |
126.02 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PZU SFIO Globalnych Inw. Sub. Akcji Spółek Dywid. |
akcyjne |
90.92 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PZU SFIO Globalnych Inw. Sub. Dłużny Rynków Wsch. |
papierów dłużnych |
99.62 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| PZU SFIO Ochrony Majątku |
stabilnego wzrostu |
52.55 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Quercus Parasolowy SFIO Sub. Agresywny |
akcyjne |
131.97 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Quercus Parasolowy SFIO Sub. Bałkany i Turcja |
akcyjne |
138.89 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Quercus Parasolowy SFIO Sub. lev |
akcyjne |
112.70 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Quercus Parasolowy SFIO Sub. Ochrony Kapitału |
papierów dłużnych |
113.42 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Quercus Parasolowy SFIO Sub. Rosja |
akcyjne |
98.09 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Quercus Parasolowy SFIO Sub. Selektywny |
zrównow. |
112.23 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Quercus Parasolowy SFIO Sub. short |
akcyjne |
95.54 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec FIO MiŚ Spółek |
akcyjne |
62.11 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec FIO Sektora Nieruchomości |
rynku nieruchom. |
57.44 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Akcja |
akcyjne |
273.95 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Akcji Nowej Europy |
akcyjne |
126.94 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Aktywnej Alokacji |
zrównow. |
133.06 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Alokacji Globalnej |
papierów dłużnych |
10.18 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Depozytowy |
papierów dłużnych |
26.56 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Gotówkowy |
rynku pieniężnego |
124.94 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-III Filar |
stabilnego wzrostu |
128.40 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Kasa |
rynku pieniężnego |
283.53 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Obligacja |
papierów dłużnych |
231.16 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Ochrony Kapitału |
akcyjne |
126.78 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Rynków Surowcowych |
akcyjne |
107.88 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Selektywny NE |
akcyjne |
94.68 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Waga |
zrównow. |
267.45 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec FIZ Rynku Nier. |
rynku nieruchom. |
1 496.04 |
|
|
|
-0.23 |
|
|
2010-07-30
|
| Skarbiec SFIO TOP Funduszy Akcji |
akcyjne |
135.31 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec SFIO TOP Funduszy Stabilnych |
stabilnego wzrostu |
142.77 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Skarbiec SFIO TOP Funduszy Zagranicznych |
papierów dłużnych |
82.65 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| SKOK FIO Rynku Pien. |
rynku pieniężnego |
127.65 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| SKOK Parasol FIO Sub. Akcji |
akcyjne |
86.92 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| SKOK Parasol FIO Sub. Aktywny ZA |
zrównow. |
122.84 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| SKOK Parasol FIO Sub. Gotówkowy |
rynku pieniężnego |
100.82 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| SKOK Parasol FIO Sub. Obligacji |
papierów dłużnych |
141.32 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| SKOK Parasol FIO Sub. Stabilny ZA |
stabilnego wzrostu |
122.93 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| SKOK SFIO Etyczny 1 |
stabilnego wzrostu |
111.18 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| SKOK SFIO Etyczny 2 |
stabilnego wzrostu |
101.41 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| Superfund SFIO sub. A |
akcyjne |
862.50 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-01
|
| Superfund SFIO Sub. Absolute Return |
stabilnego wzrostu |
702.54 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-01
|
| Superfund SFIO sub. B |
akcyjne |
940.89 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-01
|
| Superfund SFIO sub. C |
akcyjne |
801.31 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-01
|
| Superfund SFIO Sub. GoldFuture |
stabilnego wzrostu |
792.33 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-01
|
| Superfund SFIO Sub. Płynnościowy |
papierów dłużnych |
1 182.80 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-01
|
| Superfund TREND Bis Pow. A FIO |
akcyjne |
77.58 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
|
| Superfund TREND Plus Pow. kat. Internet FIO |
akcyjne |
79.66 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-02
|
| Superfund TREND Plus Pow. kat. PSI FIO |
akcyjne |
78.64 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-02
|
| Superfund TREND Plus Pow. kat. Standard FIO |
akcyjne |
78.39 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-02
|
| UniFundusze FIO Sub. UniAkcje MiŚS |
akcyjne |
92.06 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| UniFundusze FIO Sub. UniAkcje NE |
akcyjne |
92.32 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| UniFundusze FIO Sub. UniAkcje Sektory Wzrostu |
akcyjne |
80.12 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| UniFundusze FIO Sub. UniAktywna Alokacja (95%) (w likwidacji) |
stabilnego wzrostu |
125.23 |
0.01 |
0.93 |
-1.48 |
2.66 |
12.03 |
12.48 |
2010-05-13
|
| UniFundusze FIO Sub. UniBezpieczna Alokacja |
stabilnego wzrostu |
140.01 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| UniFundusze FIO Sub. UniDolar Obligacje |
papierów dłużnych |
111.01 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| UniFundusze FIO Sub. UniKorona Akcje |
akcyjne |
169.89 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| UniFundusze FIO Sub. UniKorona Obligacje |
papierów dłużnych |
256.43 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|
| UniFundusze FIO Sub. UniKorona Pieniężny |
rynku pieniężnego |
163.66 |
0.01 |
0.02 |
0.43 |
1.83 |
6.37 |
14.58 |
2010-09-06
|
| UniFundusze FIO Sub. UniKorona Zrówn. |
zrównow. |
257.49 |
|
|
|
|
|
|
2010-09-06
|