Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| Allianz FIO Sub. Akt. Alokacji |
zrównow. |
121.74 |
0.43 |
1.38 |
2.99 |
1.02 |
6.58 |
14.12 |
2012-01-26
|
| Allianz FIO Sub. Pien. |
rynku pieniężnego |
131.44 |
0.04 |
0.17 |
0.57 |
1.23 |
4.93 |
9.71 |
2012-01-26
|
| Allianz FIO Sub. Selektywny |
akcyjne |
91.58 |
2.36 |
4.54 |
9.82 |
1.93 |
11.10 |
28.03 |
2012-01-26
|
| Allianz FIO Sub. Walutowy |
rynku pieniężnego |
115.05 |
-0.01 |
0.10 |
0.48 |
0.66 |
8.55 |
11.42 |
2012-01-26
|
| Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. MiŚ Spółek |
akcyjne |
6.22 |
1.80 |
3.32 |
7.61 |
1.30 |
-22.54 |
-6.89 |
2012-01-26
|
| Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Zrówn. NE |
zrównow. |
10.69 |
1.71 |
2.59 |
4.80 |
-1.02 |
-6.31 |
-0.65 |
2012-01-26
|
| Arka BZ WBK FIO Sub. Ochrony Kapitału Kat. S |
rynku pieniężnego |
26.46 |
0.04 |
0.19 |
0.61 |
1.30 |
4.38 |
9.43 |
2012-01-26
|
| Arka BZ WBK FIO Sub. Ochrony Kapitału Kat. T |
rynku pieniężnego |
26.84 |
0.04 |
0.15 |
0.60 |
1.32 |
4.48 |
9.60 |
2012-01-26
|
| AXA Akcji |
akcyjne |
99.30 |
2.58 |
4.16 |
9.59 |
0.43 |
-15.32 |
|
2012-01-26
|
| AXA Akcji |
akcyjne |
102.05 |
2.69 |
4.37 |
9.20 |
1.12 |
-13.51 |
|
2012-01-26
|
| BGF Emerging Europe Fund class E EUR |
akcyjne |
82.84 |
2.51 |
3.18 |
11.45 |
8.56 |
-17.24 |
|
2012-01-26
|
| BGF Emerging Markets Fund class A USD |
akcyjne |
28.38 |
1.90 |
2.53 |
8.40 |
2.16 |
-11.42 |
|
2012-01-26
|
| BGF Euro-Markets Fund class E EUR |
akcyjne |
14.22 |
2.16 |
1.79 |
9.64 |
6.76 |
-12.92 |
|
2012-01-26
|
| BGF European Enhanced Equity Yield Fund class A EUR |
akcyjne |
7.77 |
1.04 |
0.65 |
2.37 |
4.72 |
-8.05 |
|
2012-01-26
|
| BGF European Value Fund class A EUR |
akcyjne |
36.28 |
1.74 |
1.17 |
7.24 |
9.11 |
-2.97 |
|
2012-01-26
|
| BGF Euro Bond Fund class A EUR |
papierów dłużnych |
21.53 |
0.51 |
0.75 |
1.60 |
2.04 |
4.97 |
|
2012-01-26
|
| BGF Euro Corporate Bond Fund class E EUR |
papierów dłużnych |
12.08 |
0.42 |
1.17 |
2.46 |
2.63 |
4.14 |
|
2012-01-26
|
| BGF Flexible Multi-Asset Fund class E EUR |
zrównow. |
10.35 |
0.98 |
0.49 |
5.61 |
6.26 |
-1.15 |
|
2012-01-26
|
| BGF Global Allocation Fund class E EUR |
zrównow. |
30.56 |
0.13 |
-0.36 |
4.19 |
8.91 |
2.72 |
|
2012-01-26
|
| BGF Global Equity Fund class E USD |
akcyjne |
5.82 |
2.46 |
2.28 |
8.79 |
1.75 |
-10.60 |
|
2012-01-26
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| BGF Global Government Bond Fund class A USD |
papierów dłużnych |
23.56 |
0.38 |
0.17 |
0.86 |
1.51 |
3.93 |
|
2012-01-26
|
| BGF India Fund class A EUR |
akcyjne |
15.38 |
-1.54 |
0.65 |
11.77 |
1.05 |
-18.67 |
|
2012-01-26
|
| BGF India Fund class A USD |
akcyjne |
20.24 |
0.00 |
2.74 |
12.63 |
-3.89 |
-21.67 |
|
2012-01-26
|
| BGF India Fund class E EUR |
akcyjne |
14.94 |
-1.58 |
0.61 |
11.74 |
0.88 |
-19.11 |
|
2012-01-26
|
| BGF India Fund class E USD |
akcyjne |
19.67 |
0.00 |
2.77 |
12.59 |
-4.00 |
-22.07 |
|
2012-01-26
|
| BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund class A EUR |
papierów dłużnych |
19.79 |
0.20 |
0.25 |
3.94 |
5.32 |
-0.25 |
|
2012-01-26
|
| BGF United Kingdom Fund class A GBP |
akcyjne |
62.59 |
1.84 |
1.08 |
4.42 |
4.47 |
-4.16 |
|
2012-01-26
|
| BGF United Kingdom Fund class E GBP |
akcyjne |
58.72 |
1.84 |
1.07 |
4.37 |
4.35 |
-4.63 |
|
2012-01-26
|
| BGF US Basic Value Fund class E USD |
akcyjne |
46.89 |
2.22 |
1.76 |
6.86 |
9.86 |
-0.97 |
|
2012-01-26
|
| BGF US Dollar High Yield Bond Fund class E EUR |
papierów dłużnych |
16.72 |
-1.24 |
-0.83 |
1.83 |
10.00 |
6.91 |
|
2012-01-26
|
| BNP Paribas Akcji |
akcyjne |
105.00 |
1.69 |
2.81 |
6.66 |
-2.66 |
-29.57 |
-13.79 |
2012-01-26
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu |
stabilnego wzrostu |
119.66 |
0.77 |
1.25 |
2.96 |
-0.01 |
-9.68 |
-1.87 |
2012-01-26
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Dynamicznych Spółek |
akcyjne |
37.55 |
1.43 |
3.02 |
9.28 |
-0.53 |
-24.49 |
-15.20 |
2012-01-26
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Europy Wschodzącej |
akcyjne |
59.78 |
0.96 |
1.67 |
6.71 |
-2.45 |
-19.13 |
-11.33 |
2012-01-26
|
| BPH FIO Parasolowy Sub. Akt. Zarządzania |
zrównow. |
1.97 |
1.03 |
2.07 |
4.79 |
-0.51 |
-10.45 |
-2.48 |
2012-01-26
|
| BPH FIZ Bezp. Inwest. 3 |
zrównow. |
119.15 |
|
|
-0.08 |
0.37 |
0.65 |
5.03 |
2011-12-30
|
| BPH FIZ Bezp. Inwest. 5 |
zrównow. |
117.12 |
|
|
-0.11 |
0.13 |
-0.54 |
3.20 |
2011-12-30
|
| Credit Agricole FIO Sub. Stab. Wzrostu |
stabilnego wzrostu |
179.11 |
0.88 |
1.30 |
2.90 |
0.84 |
-3.92 |
2.05 |
2012-01-26
|
| Idea Parasolowy FIO Sub. Ochrony Kapitału |
rynku pieniężnego |
206.88 |
0.29 |
1.61 |
4.75 |
-0.96 |
-2.96 |
8.06 |
2012-01-27
|
| ING Parasol FIO Sub. Akcji |
akcyjne |
222.55 |
2.00 |
2.80 |
6.03 |
-2.81 |
-20.88 |
-7.26 |
2012-01-26
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| ING SFIO Sub. Globalny Długu Korporacyjnego |
papierów dłużnych |
122.55 |
0.49 |
-0.13 |
4.22 |
5.08 |
4.88 |
18.61 |
2012-01-26
|
| ING SFIO Sub. Japonia |
akcyjne |
93.92 |
-0.29 |
2.08 |
5.23 |
2.62 |
-16.16 |
-13.14 |
2012-01-26
|
| ING SFIO Sub. Nowej Azji |
akcyjne |
105.14 |
0.31 |
1.12 |
7.98 |
2.80 |
-10.21 |
12.61 |
2012-01-26
|
| ING SFIO Sub. Rynków Wschodzących |
akcyjne |
96.85 |
0.58 |
1.50 |
8.60 |
2.05 |
-15.57 |
0.54 |
2012-01-26
|
| ING SFIO Sub. Sektora Energii |
akcyjne |
106.88 |
-0.60 |
0.72 |
4.65 |
2.69 |
-8.09 |
4.46 |
2012-01-26
|
| ING SFIO Sub. Spółek Dywidendowych USA |
akcyjne |
120.71 |
-0.13 |
0.74 |
4.24 |
5.38 |
4.29 |
19.03 |
2012-01-26
|
| ING SFIO Sub. VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodz. |
akcyjne |
91.62 |
0.96 |
2.03 |
7.64 |
0.11 |
-19.52 |
-7.18 |
2012-01-26
|
| Investor Akcji Dużych Spółek FIO |
akcyjne |
333.31 |
2.03 |
2.50 |
4.70 |
-1.07 |
-14.86 |
-2.60 |
2012-01-26
|
| Investor FIZ |
akcyjne |
1 816.36 |
|
|
-6.89 |
-10.68 |
-28.22 |
-31.04 |
2011-12-31
|
| Investor Indie i Chiny |
akcyjne |
172.96 |
-0.39 |
-0.95 |
4.53 |
3.74 |
-5.84 |
-2.64 |
2012-01-26
|
| Investor Rosja |
akcyjne |
161.24 |
0.14 |
-0.94 |
6.60 |
4.88 |
-6.95 |
15.92 |
2012-01-26
|
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO |
stabilnego wzrostu |
21.23 |
0.95 |
1.68 |
3.06 |
0.47 |
-4.93 |
1.14 |
2012-01-26
|
| KBC Index Świat. Nier. FIZ |
rynku nieruchom. |
94.98 |
|
|
0.49 |
-0.44 |
0.55 |
5.22 |
2012-01-10
|
| KBC Kapitał 50 Plus FIZ |
akcyjne |
91.11 |
|
|
1.02 |
-0.72 |
1.13 |
3.53 |
2012-01-10
|
| KBC Parasol FIO Sub. Stabilny |
stabilnego wzrostu |
191.90 |
1.02 |
1.39 |
3.22 |
1.42 |
-2.32 |
7.75 |
2012-01-26
|
| KBC Poland Jumper 2 FIZ |
stabilnego wzrostu |
11 107.00 |
|
|
-0.45 |
2.15 |
|
|
2011-02-10
|
| KBC Quick Exposure FIZ |
zrównow. |
116.84 |
|
|
-0.18 |
2.74 |
23.67 |
|
2011-02-10
|
| Legg Mason Obligacji FIO |
papierów dłużnych |
234.07 |
0.29 |
0.28 |
1.24 |
1.22 |
5.61 |
9.33 |
2012-01-26
|
| MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO |
zrównow. |
931.60 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.33 |
-5.43 |
-5.71 |
2011-08-09
|
| Millennium FIO Sub. Pieniężny |
rynku pieniężnego |
158.00 |
0.01 |
0.15 |
0.64 |
1.36 |
5.14 |
9.25 |
2012-01-26
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| Millennium FIO Sub. Zrówn. |
zrównow. |
151.38 |
1.25 |
1.59 |
3.88 |
-0.01 |
-10.73 |
-2.23 |
2012-01-26
|
| Noble Funds FIO Sub. Global Return |
zrównow. |
111.35 |
0.90 |
1.60 |
2.84 |
1.47 |
-16.46 |
-0.49 |
2012-01-26
|
| Noble Funds FIO Sub. Mieszany |
zrównow. |
108.36 |
1.43 |
2.12 |
6.43 |
1.52 |
-11.17 |
0.45 |
2012-01-26
|
| Noble Funds SFIO Sub. Africa |
zrównow. |
78.64 |
0.32 |
0.81 |
5.05 |
-3.79 |
-29.29 |
|
2012-01-26
|
| NOVO FIO Sub. Novo Akcji |
akcyjne |
207.61 |
1.30 |
3.64 |
7.34 |
-2.56 |
-15.64 |
-4.91 |
2012-01-27
|
| NOVO FIO Sub. Novo Zrówn. Wzrostu |
zrównow. |
193.11 |
0.99 |
2.61 |
5.42 |
-0.71 |
-9.77 |
-3.46 |
2012-01-27
|
| OPERA SFIO Sub. Alfa-plus.pl |
stabilnego wzrostu |
12.43 |
1.22 |
1.22 |
2.30 |
1.06 |
8.28 |
17.15 |
2012-01-25
|
| OPERA SFIO Sub. Universa-plus.pl |
zrównow. |
13.21 |
-0.08 |
-0.08 |
0.99 |
-1.27 |
-0.45 |
8.10 |
2012-01-25
|
| Pioneer FIO Akcji Ameryk. |
akcyjne |
64.05 |
-2.88 |
-4.20 |
-0.76 |
7.57 |
11.20 |
26.76 |
2012-01-26
|
| Pioneer FIO Obligacji E. Plus |
papierów dłużnych |
40.63 |
-0.66 |
-1.50 |
-2.28 |
-1.46 |
11.65 |
7.57 |
2012-01-26
|
| Pioneer FIO Sub. Zrówn. |
zrównow. |
112.69 |
1.88 |
2.59 |
4.80 |
-3.48 |
-28.36 |
-25.77 |
2012-01-26
|
| Pioneer SFIO Fund. Glob. Akcji Rynków Wschodzących |
akcyjne |
7.77 |
1.83 |
1.70 |
9.44 |
3.05 |
-18.30 |
-4.43 |
2012-01-26
|
| Pioneer SFIO Zabezp. Rynku Polskiego |
stabilnego wzrostu |
10.13 |
0.50 |
0.70 |
1.60 |
0.40 |
-0.10 |
2.53 |
2012-01-26
|
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny |
akcyjne |
108.90 |
-0.01 |
0.83 |
5.64 |
0.22 |
-3.58 |
|
2012-01-26
|
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
akcyjne |
87.58 |
0.48 |
2.75 |
9.38 |
-3.47 |
-22.86 |
|
2012-01-26
|
| PKO Rynku Pieniężnego FIO |
rynku pieniężnego |
1 285.17 |
0.01 |
0.09 |
0.43 |
1.08 |
3.71 |
7.35 |
2012-01-26
|
| PKO Skarbowy |
rynku pieniężnego |
1 845.25 |
0.04 |
0.17 |
0.60 |
1.29 |
5.01 |
10.73 |
2012-01-26
|
| PZU FIO Akcji NE |
akcyjne |
45.47 |
1.86 |
1.79 |
6.02 |
0.31 |
-14.01 |
-3.07 |
2012-01-26
|
| PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania |
stabilnego wzrostu |
54.23 |
0.31 |
0.43 |
1.04 |
0.59 |
2.90 |
3.61 |
2012-01-26
|
| Quercus Parasolowy SFIO Sub. Ochrony Kapitału |
papierów dłużnych |
121.00 |
0.02 |
0.13 |
0.46 |
1.24 |
4.32 |
10.16 |
2012-01-26
|
Nazwa
funduszu  |
Typ |
Wartość |
Stopa zwrotu procentowo |
Data |
| 1D |
7D |
1M |
3M |
12M |
24M |
| Quercus Parasolowy SFIO Sub. Rosja |
akcyjne |
98.33 |
0.40 |
0.03 |
8.08 |
2.92 |
-14.74 |
|
2012-01-26
|
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-III Filar |
stabilnego wzrostu |
123.01 |
0.95 |
1.16 |
2.53 |
0.38 |
-5.54 |
-1.98 |
2012-01-26
|
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Obligacja |
papierów dłużnych |
243.43 |
0.35 |
0.41 |
1.29 |
2.29 |
5.70 |
11.76 |
2012-01-26
|
| Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Waga |
zrównow. |
241.40 |
1.33 |
1.75 |
3.81 |
0.59 |
-12.21 |
-9.56 |
2012-01-26
|
| Skarbiec SFIO TOP Funduszy Akcji |
akcyjne |
122.20 |
0.43 |
1.66 |
4.49 |
-1.81 |
-17.26 |
-6.63 |
2012-01-26
|
| Skarbiec SFIO TOP Funduszy Stabilnych |
stabilnego wzrostu |
141.41 |
0.17 |
0.80 |
2.44 |
0.30 |
-4.32 |
3.79 |
2012-01-26
|
| Skarbiec SFIO TOP Funduszy Zagranicznych |
papierów dłużnych |
80.05 |
0.65 |
1.01 |
9.19 |
6.34 |
-8.21 |
9.16 |
2012-01-26
|
| Superfund SFIO sub. A |
akcyjne |
764.77 |
-1.53 |
-1.53 |
-1.79 |
-19.94 |
-17.03 |
-13.28 |
2012-01-25
|
| Superfund SFIO sub. B |
akcyjne |
827.11 |
-2.07 |
-2.07 |
-2.42 |
-25.14 |
-22.28 |
-12.32 |
2012-01-25
|
| Superfund SFIO sub. C |
akcyjne |
722.63 |
-2.64 |
-2.64 |
-2.95 |
-27.22 |
-22.81 |
-10.85 |
2012-01-25
|
| Superfund TREND Bis Pow. A FIO |
akcyjne |
75.05 |
-2.66 |
-2.30 |
-3.78 |
-25.28 |
-21.69 |
-19.30 |
2012-01-26
|
| Superfund TREND Plus Pow. kat. PSI FIO |
akcyjne |
73.96 |
-2.39 |
-2.39 |
-2.80 |
-24.82 |
-18.40 |
-6.03 |
2012-01-26
|
| Superfund TREND Plus Pow. kat. Standard FIO |
akcyjne |
73.52 |
-2.39 |
-2.39 |
-2.80 |
-24.94 |
-18.60 |
-6.36 |
2012-01-26
|
| UniFundusze FIO Sub. UniKorona Obligacje |
papierów dłużnych |
278.15 |
0.26 |
0.99 |
2.03 |
1.60 |
8.13 |
14.21 |
2012-01-27
|
| UniFundusze FIO Sub. UniKorona Pieniężny |
rynku pieniężnego |
174.75 |
0.11 |
0.50 |
1.02 |
1.09 |
4.97 |
10.25 |
2012-01-27
|
| UniFundusze SFIO Sub. UniWIBID |
rynku pieniężnego |
1 563.62 |
0.02 |
0.11 |
0.47 |
1.42 |
5.36 |
10.68 |
2012-01-27
|